OPTIMA - Kasa Bank

Moduł Kasa/Bank – przeznaczony do zarządzania finansami, oraz monitorowania ich kondycji.
Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

Preliminarz płatności to inaczej kalendarz, który pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu możesz podejmować właściwe decyzje planując strategię finansową. Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, oraz np. miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Najważniejsze funkcje Modułu Kasa/Bank to:

1. - bieżąca kontrola przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
2. - gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
3. - prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach, 
4. - automatyczne pobieranie kursów NBP,
5. - rozliczanie dokumentów w różnych walutach,
6. - automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
7. - definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
8. - częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
9. - generowanie dokumentów kompensat, 
10. - monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald, w tym seryjne,
11. - seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
12. - kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
13. - wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
14. - mechanizm podzielonej płatności, 
15. - rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
16. - weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,
17. - bankowość elektroniczna,
18. - oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych,
19. - komunikację z systemami typu Home-Banking,
20. - eksport przelewów do pliku,
21. - import przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
22. - możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService.

Moduł Kasa/Bank Plus dodatkowo pozwala na:

1. - prowadzenie magazynu walut, co zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych,
2. - rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
3. - tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.